適合對象：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、非財務(wù)經(jīng)理、注冊會計師、財務(wù)主管等
 
課程特色：    
勝利存活下來的企業(yè)，它的金錢上循環(huán)流動的，而消失不見的企業(yè)都是因為中途看不見現(xiàn)金了?，F(xiàn)金流是企業(yè)的血液，現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡?，F(xiàn)金流管理的核心思想是“現(xiàn)金為王”。
該課程從全新的視角出發(fā)，運用實際案例解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。從資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表入手破解企業(yè)現(xiàn)金流管理難題，視角獨特，邏輯縝密，具有很強的實操性。
課程大綱：
 
第一部  現(xiàn)金流量管理概述—公司的現(xiàn)金上哪里去了？
一、 企業(yè)獲得商業(yè)成功的兩個標(biāo)準(zhǔn)
二、 現(xiàn)金與利潤，哪個更重要？
三、 公司的現(xiàn)金消失的5個詭計
四、 以“現(xiàn)金平衡流量圖”掌握資金流量
五、 現(xiàn)金流惡化的三個不良影響
六、 五大會計要素與現(xiàn)金流之間的關(guān)系
七、 現(xiàn)金極大化的八種方法
八、 集團(tuán)公司現(xiàn)金管理體制
九、 中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略
第二部 銷售額與現(xiàn)金---為什么營業(yè)額增加了，現(xiàn)金卻還不夠？
一、 如何創(chuàng)造更多的收入或收益？
二、 認(rèn)識銷售、利潤與現(xiàn)金的優(yōu)先順序
三、 認(rèn)真管理銷售業(yè)績和利潤仍然失敗的理由
四、 關(guān)注營業(yè)額之前應(yīng)先關(guān)注利潤和現(xiàn)金
五、 別玩錯誤的折扣戰(zhàn)
六、 分析企業(yè)營業(yè)額并分析銷售狀況
七、 讓企業(yè)高枕無憂的現(xiàn)金余額應(yīng)該是多少？
第三部 費用與現(xiàn)金---把漏錢的缺口堵上
一、 為什么所有的公司都會產(chǎn)生赤子？
二、 如何砍掉固定費用
三、 如何刪減變動費用
四、 會失敗的成本削減對策
五、 如何決定從虧損事業(yè)中撤退
六、 如何降低管理成
七、 如何優(yōu)化費用支付進(jìn)度
八、 為何創(chuàng)業(yè)型公司多采用優(yōu)先認(rèn)股權(quán)模式
第四部 非現(xiàn)金資產(chǎn)與現(xiàn)金---要努力追求資產(chǎn)的變現(xiàn)性
一、 現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的平衡關(guān)系
二、 戰(zhàn)勝對資產(chǎn)占有欲，才能現(xiàn)金最大化
三、 為了不亂花錢，要制定營運計劃
四、 現(xiàn)金消失的5條路徑
五、 現(xiàn)金回流的5條路徑
六、 熔化資產(chǎn)換取現(xiàn)金的方法
七、 失敗在過度投資設(shè)備的三個理由
八、 千萬別做孤注一擲的投資
九、 游資的創(chuàng)造與利用
十、 有關(guān)具體資產(chǎn)項目的現(xiàn)金流決策
第五部 負(fù)債與現(xiàn)金---無借款經(jīng)營真的理想嗎？
一、 以借款買到成功、速度與時間
二、 想清楚企業(yè)為何需要借款
三、 你的公司可以借到多少錢？
四、 下雨之前先借傘
五、 優(yōu)秀企業(yè)如何成功融資
六、 無借款經(jīng)營真的理想嗎？
七、 銀行關(guān)注哪些事情？
八、 如何充分利用政策性補貼
九、 如何成功申請延期付款
十、 盡量使用商業(yè)信用融資
第六部 所有者權(quán)益與現(xiàn)金---要固守自有資本
一、 固守自有資本，提升企業(yè)價值
二、 用債轉(zhuǎn)股解決債務(wù)超過問題
三、 關(guān)注自有資本率與速動比率
四、 經(jīng)營管理就是在準(zhǔn)備金與再投資之間兜圈子
五、 優(yōu)秀企業(yè)的所有者權(quán)益分析
六、 權(quán)益融資時機的把握
第七部 企業(yè)的成長與現(xiàn)金---放棄成長，現(xiàn)金就會儲存
一、 現(xiàn)金流在企業(yè)生命周期中會改變
二、 成長期的現(xiàn)金流陷阱分析與防范
三、 如何確定企業(yè)成長的合理速度
四、 如何跨越成長期的兩難條件
五、 最后還是拿錢說話
六、 高成長導(dǎo)致的悲劇
七、 高速增長型公司的財務(wù)策略
八、 堅持走可持續(xù)增長之路
第八部 決算書與現(xiàn)金流---賢明企業(yè)修改決算書的方式
一、磨出可以吸引資金的決算書的方法
二、利潤的泡沫會傷害到資產(chǎn)負(fù)債表
三、現(xiàn)金流量表萬能論的陷阱