訓(xùn)練對(duì)象：企業(yè)董事長、總經(jīng)理、中高級(jí)財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)人員
主 講 人：溫兆文先生（Mark Wen）
課程安排：共二天
第一天:
上午: 9:00~12:00 財(cái)務(wù)管理的國際地位
下午:13:00~16:30控制原理及原則
第二天:
上午: 9:00~12:30內(nèi)控設(shè)計(jì)
下午:13:00~16:30 內(nèi)控優(yōu)化
訓(xùn)練目的：
公司的發(fā)展正如帝國的興衰，不斷產(chǎn)生，不斷興盛，又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關(guān)于強(qiáng)盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇，但是有誰問過，他們?yōu)槭裁矗抗芾韯?chuàng)新、簡化操作，幾乎是這些企業(yè)的不二法寶。內(nèi)部控制制度（SOP）是這個(gè)法寶的“靈魂”。很多跨國企業(yè)都有兩本必讀的“圣經(jīng)”，SOP就是其中的一本。本訓(xùn)練課程就是要帶領(lǐng)學(xué)員解讀SOP的真經(jīng)所在，掌握內(nèi)部控制基本理念和原則，通過實(shí)例分析，能夠掌握構(gòu)造內(nèi)部控制制度和運(yùn)行程序優(yōu)化的基本方法。
1. 本教程財(cái)務(wù)總監(jiān)與內(nèi)部控制；
2. 本教程將訓(xùn)練學(xué)員掌握控制的基本思路和理念；
3. 本教程將帶領(lǐng)學(xué)員具體案例分析，掌握構(gòu)造和優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本方法；
4. 本教程將通過訓(xùn)練,使每個(gè)學(xué)員能夠?qū)W以致用，有效地幫助所服務(wù)企業(yè)推進(jìn)內(nèi)部控制制度建設(shè)和改善運(yùn)作流程。
課程大綱
內(nèi)部控制理念篇
1. 你對(duì)“內(nèi)部控制”的理解
2. 登上“金字塔”
3. 財(cái)務(wù)總監(jiān)含意
4. 案例一
5. 國際企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)定位
6. 案例二
7. 財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)控設(shè)置
8. 案例三
9. 風(fēng)險(xiǎn)來自何方?
10. 她為啥哭了？
11. 人是要犯錯(cuò)誤的
12. 制度性過錯(cuò)的特征
13. 制度性過錯(cuò)的危害
14. 鄧小平的體會(huì)
15. 控制體驗(yàn)游戲
16. 控制的基本理念
17. 案例四
18. 案例五
19. 內(nèi)部控制制度所追求的效果
20. 案例六
21. 案例七
22. 內(nèi)控控制的矛盾體
23. 案例八
24. 內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
25. 案例九
26. 案例十
27. 案例十一
28. 案例十二
29. 案例十三
30. 案例十四
31. 案例十五
32. 案例十六
33. 分權(quán)準(zhǔn)則總結(jié)
34. 分權(quán)的基本方式
35. 牽制基本原則
36. 制衡的基本方式
37. 請(qǐng)對(duì)上述案例進(jìn)行制衡設(shè)計(jì)
38. 流程繪制基本標(biāo)識(shí)
39. 關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
40. 控制關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置
41. 關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警設(shè)置
42. 請(qǐng)根據(jù)公司實(shí)際情況繪制下列控制流程
43. 證據(jù)控制
44. 入帳控制
45. 現(xiàn)金控制
46. 銀行帳戶控制
47. 采購控制
48. 物料控制
49. 銷售控制
50. 用工控制
51. 再控制——內(nèi)部審計(jì)，
52. 內(nèi)部審計(jì)的誤區(qū)；
53. 內(nèi)部審計(jì)的工作模式；
54. 內(nèi)部審計(jì)處理
a) 內(nèi)部質(zhì)詢；
b) 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)提示；
c) 審計(jì)結(jié)論
55. 流程控制優(yōu)化
56. 案例十七
57. 控制評(píng)價(jià)和流程優(yōu)化原則
58. 無效或低效控制鑒別
59. 流程優(yōu)化與再造
60. 請(qǐng)對(duì)上述流程進(jìn)行優(yōu)化
61. 內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
62. 內(nèi)部控制制度實(shí)施中文化沖突
63. 再回首
64. 結(jié)業(yè)測試
培訓(xùn)課程:
國際規(guī)范預(yù)算管理進(jìn)階訓(xùn)練
財(cái)務(wù)分析與控制訓(xùn)練
內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)及優(yōu)化訓(xùn)練
非財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理進(jìn)階訓(xùn)練
財(cái)務(wù)人員團(tuán)隊(duì)建設(shè)和心智開發(fā)訓(xùn)練
給培訓(xùn)師打分
