——風險管理與價值發(fā)現(xiàn)

【課程收益】

通過本課程，能夠給企業(yè)家/學員帶來以下價值：

 幫助企業(yè)家初步建立國際通行且符合國內(nèi)實際情況的現(xiàn)代資本運營理念，讓企業(yè)家全面了解資本運營在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中的價值。

 以“實操+理論”的方式帶企業(yè)家進入資本運營的世界。

 指導企業(yè)家在自己公司的經(jīng)營中，用科學、合理及成本最低的方式實現(xiàn)公司的融資目標，為企業(yè)快速發(fā)展打下基礎。

 引導企業(yè)家們針對自身企業(yè)實際情況，構思本企業(yè)的投融資運營管理思路；并應用在實際工作中。

 指導企業(yè)家正確認識股權融資、股權投資；能夠?qū)ψ陨砥髽I(yè)或者有投資意向的項目正確估值；審慎對待對賭協(xié)議，使得自己的股權融資、股權投資取得成功。

 指導企業(yè)家規(guī)避風險，進行有效的投資活動，獲取較高回報或為企業(yè)尋找到新的增長點。

 指導企業(yè)家?guī)ьI自己的企業(yè)，真正地走向資本市場，成功實現(xiàn)上市/掛牌，借助資本運營實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。

 ……

【課程時間】 兩天（共16課時）

 【課程大綱】

引言  企業(yè)發(fā)展基本路徑的選擇

1  建立資本運營的思維

案例1：三個不同行業(yè)中小企業(yè)的資本運營分析

什么是資本運營

產(chǎn)品市場與資本市場

企業(yè)的融資與投資

資本運營與產(chǎn)業(yè)整合升級

企業(yè)價值管理

資本運營思維的本質(zhì)

資本運營對中小企業(yè)的意義

 2  中小企業(yè)融資主要方式

企業(yè)融資的基本方式簡介

債權融資

股權融資

政策融資

多種融資方式的組合

融資前的準備工作

案例2：某企業(yè)政策融資分析

 3  股權投融資管理（課程重點）

3.1  股權投融資的基本方式及其影響

3.2  投資人類型及資金來源

3.3  項目基本判斷

案例3：某公司融資時核心團隊的考量

案例4：隱藏問題——違反常識的背后

案例5：文化產(chǎn)業(yè)細分與再細分

3.4  股權規(guī)劃與企業(yè)控制權

案例6：某并購案的股權規(guī)劃

案例7：兩種一致行動協(xié)議

3.5  行業(yè)分析

案例8：通過分析找到行業(yè)關鍵點

3.6  盡職調(diào)查

案例9：通過客戶走訪的盡調(diào)充分挖掘項目價值

3.7  企業(yè)估值

3.8  投融資流程管理

案例10：某已投項目決策分析

3.9  投融資中的對賭協(xié)議

案例11：太子奶與投資者的對賭

案例12：某上市公司并購案對賭分析

 4  企業(yè)并購要務（課程重點）

引子

4.1  并購的目的動機

4.2  并購重組的基本模式

4.3  并購成功關鍵要素

4.4  并購目標及其規(guī)劃

4.5  并購團隊的組建

案例13：某并購案的團隊組成

4.6  企業(yè)并購的工作程序

案例14：某并購案盡職調(diào)查難題的解決

4.7  并購交易結(jié)構設計

案例15：某并購交易結(jié)構設計分析

4.8  并購實操要點

4.9  并購過程的風險及控制

 結(jié)束語  再談風險管理

（課程大綱有根據(jù)實際情況進行調(diào)整的可能）